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基金交易按“未知价”原则确认成交净值,每个交易日会在收市后计算和公布净值,您在交易日下午3点以前提交的交易申请将按照当天收市后公布的净值成交,如果您是在交易日下午3点以后提交的申请将顺延到下一交易日,并按下一交易日的净值确认。并且你提交申请时看到的净值实际上是上一交易日的净值,当天的净值在提交交易申请时是未知的。